博时华盈纯债债券A(004458)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时华盈纯债债券A(004458)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,777,037.71	13,906,963.75	7,595,190.96	50,362,641.94
利息合计	10,901.86	94,501.83	74,184.83	159,048.39
其中：存款利息收入	10,901.86	37,591.10	17,274.10	127,109.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	56,910.73	56,910.73	31,938.66
投资收益合计	13,497,164.06	31,424,655.47	12,010,345.09	29,608,978.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,497,164.06	31,424,655.47	12,010,345.09	29,608,978.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,268,779.42	-17,612,209.08	-4,489,353.88	20,594,602.28
其他收入	192.37	15.53	14.92	12.47
费用	3,452,478.92	5,879,192.32	2,357,692.09	6,231,782.10
管理人报酬	1,595,747.79	3,009,375.24	1,498,369.75	2,995,851.76
基金托管费	531,915.92	1,003,125.16	499,456.65	998,617.27
销售服务费	39.69	8.16	5.43	1,894.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,205,763.37	1,624,742.64	245,235.65	1,978,435.30
其中：卖出回购金融资产支出	1,205,763.37	1,624,742.64	245,235.65	1,978,435.30
其他费用	106,868.27	215,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	16,324,558.79	8,027,771.43	5,237,498.87	44,130,859.84

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