南方安康混合A
(004517)
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累计净值：1.5367
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.1422 | -0.10% |
| 2026-03-25 | 1.1433 | 0.26% |
| 2026-03-24 | 1.1403 | 0.28% |
| 2026-03-23 | 1.1371 | -0.42% |
| 2026-03-20 | 1.1419 | -0.11% |
| 2026-03-19 | 1.1432 | -0.29% |
| 2026-03-18 | 1.1465 | 0.03% |
| 2026-03-17 | 1.1461 | -0.24% |
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基金全称
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南方安康混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 柯达元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.16亿元
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份额规模
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3.6223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.08%
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最近两年
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12.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,361,195.00 | 0.54 |
| 605507 | 国邦医药 | 93,100.00 | 2,308,880.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,093,382.00 | 0.48 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 69,100.00 | 1,976,260.00 | 0.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 261,300.00 | 1,925,781.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 67,100.00 | 1,884,839.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 1,877,101.00 | 0.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 118,300.00 | 1,863,225.00 | 0.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 83,800.00 | 1,644,994.00 | 0.37 |
| 000893 | 亚钾国际 | 33,000.00 | 1,583,010.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,884,814.91 | 10.23 | 70.31 |
| 采矿业 | 5,809,088.00 | 1.32 | 9.10 |
| 金融业 | 4,571,827.00 | 1.04 | 7.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,976,260.00 | 0.45 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,925,781.00 | 0.44 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582,776.00 | 0.36 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217,444.00 | 0.28 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,047,330.00 | 0.24 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 825,775.00 | 0.19 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.55 | 88.94 | 1.28 | 438,869,197.52 |
| 2025-09-30 | 16.09 | 108.40 | 2.79 | 446,203,138.37 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
| 2025-03-31 | 25.17 | 100.10 | 1.65 | 505,038,458.83 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 93.69 | 1.52 | 384,494,769.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 柯达元 | 246 | 5.20 |
| 2017-08-18 | - | 林乐峰 | 3144 | 62.23 |
| 2017-06-14 | 2019-01-25 | 李振兴 | 590 | 2.04 |
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