南方安康混合A
(004517)
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累计净值：1.5508
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1360 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 1.1385 | 0.02% |
| 2026-11-10 | 1.1383 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.1384 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1385 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.1392 | 0.18% |
| 2026-11-04 | 1.1371 | 0.26% |
| 2026-11-03 | 1.1342 | 0.04% |
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基金全称
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南方安康混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 柯达元 龙一鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.28亿元
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份额规模
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6.3603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.48%
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最近两年
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7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 40,500.00 | 6,777,270.00 | 0.45 |
| 688825 | 长鑫科技 | 172,574.00 | 6,703,879.10 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 6,144,144.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,500.00 | 5,972,895.00 | 0.40 |
| 000997 | 新大陆 | 288,800.00 | 5,582,504.00 | 0.37 |
| 000100 | TCL科技 | 1,113,800.00 | 5,335,102.00 | 0.35 |
| 300483 | 首华燃气 | 225,200.00 | 5,154,828.00 | 0.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45,400.00 | 5,003,988.00 | 0.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 218,600.00 | 4,968,778.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 61,900.00 | 4,958,190.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,590,238.50 | 7.14 | 63.19 |
| 采矿业 | 19,671,680.00 | 1.31 | 11.55 |
| 金融业 | 11,056,947.00 | 0.73 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,320,881.72 | 0.69 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,777,270.00 | 0.45 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,540,506.00 | 0.30 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,548,462.40 | 0.24 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,750,484.00 | 0.18 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,700,880.00 | 0.18 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,107,945.00 | 0.07 | 0.65 |
| 建筑业 | 149,283.00 | 0.01 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 45,120.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.31 | 100.91 | 2.34 | 1,505,909,695.68 |
| 2026-06-30 | 11.57 | 93.98 | 1.66 | 1,093,466,584.45 |
| 2026-03-31 | 11.45 | 89.82 | 1.32 | 877,061,627.78 |
| 2025-12-31 | 14.55 | 88.94 | 1.28 | 438,869,197.52 |
| 2025-09-30 | 16.09 | 108.40 | 2.79 | 446,203,138.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-30 | - | 龙一鸣 | 137 | -0.98 |
| 2025-07-25 | - | 柯达元 | 477 | 6.49 |
| 2017-08-18 | - | 林乐峰 | 3375 | 64.22 |
| 2017-06-14 | 2019-01-25 | 李振兴 | 590 | 2.04 |
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