南方安康混合

(004517)

净值:
1.0165
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方安康混合(004517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0165-0.16%
2018-09-141.01810.15%
2018-09-131.01660.24%
2018-09-121.0142-0.31%
2018-09-111.01740.01%
2018-09-101.0173-0.35%
2018-09-071.02090.19%
2018-09-061.0190-0.35%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5274亿元
最近分红 南方安康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 657/2970
最近一月 0.38% 495/2970
最近三月 -1.99% 806/2970
最近六月 -1.62% 625/2970
最近一年 1.42% 521/2970
今年以来 -0.34% 661/2970
成立以来 2.11% 1573/2970
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.505016.17%
改革B0.65135.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行30.00196.501.29--------
002511中顺洁柔25.00235.501.54--------
600029南方航空20.00169.001.11--------
002027分众传媒18.00172.261.13--------
000786北新建材15.00277.951.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1865.9312.22
租赁和商务服务业365.492.39
交通运输、仓储和邮政业322.002.11
金融业196.501.29
其他12518.9381.99
南方安康混合(004517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2749.9214.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15172.1082.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.380.46
其他各项资产375.662.04
南方安康混合(004517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴 林乐峰