南方安康混合

(004517)

净值:
1.0375
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方安康混合(004517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0375-0.11%
2018-06-201.03860.18%
2018-06-191.0367-0.49%
2018-06-151.0418-0.04%
2018-06-141.0422-0.17%
2018-06-131.0440-0.20%
2018-06-121.04610.41%
2018-06-111.0418-0.14%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0538亿元
最近分红 南方安康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 724/3027
最近一月 -0.09% 402/3027
最近三月 -0.12% 588/3027
最近六月 1.28% 472/3027
最近一年 3.75% 958/3027
今年以来 1.26% 498/3027
成立以来 3.75% 1745/3027
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.97281.73%
南方香港成长1.06201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行25.00193.750.94--------
000089深圳机场20.00169.000.82--------
000786北新建材15.00377.701.84--------
002027分众传媒14.00184.970.90--------
002511中顺洁柔13.00193.310.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1805.448.79
租赁和商务服务业343.701.67
金融业193.750.94
交通运输、仓储和邮政业169.000.82
其他18043.6987.78
南方安康混合(004517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2511.8910.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19268.1178.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2278.339.23
其他各项资产617.092.50
南方安康混合(004517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴 林乐峰