南方安康混合A(004517)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安康混合A(004517)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,278,202.47	2,247,099.90	31,618,184.83	13,227,032.29
利息合计	78,252.43	37,756.76	97,272.46	53,313.61
其中：存款利息收入	48,632.70	23,014.46	91,953.16	49,710.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,619.73	14,742.30	5,319.30	3,603.61
投资收益合计	22,075,917.22	3,976,345.33	12,005,569.27	447,801.76
其中：股票投资收益	7,448,874.21	-2,743,609.92	-1,072,644.19	-6,357,936.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,201,663.65	5,096,683.28	11,048,000.89	5,896,498.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,425,379.36	1,623,271.97	2,030,212.57	909,239.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,897,991.32	-1,865,780.12	19,375,465.76	12,669,458.15
其他收入	226,041.50	98,777.93	139,877.34	56,458.77
费用	6,960,761.73	3,899,853.52	6,452,722.75	3,170,401.27
管理人报酬	4,243,194.26	2,389,408.79	3,968,666.49	2,006,963.13
基金托管费	929,594.70	477,881.75	793,733.34	401,392.66
销售服务费	10,696.79	4,397.16	0.06	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,520,808.99	889,134.16	1,431,597.81	630,847.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,520,808.99	889,134.16	1,431,597.81	630,847.18
其他费用	223,995.99	120,567.64	224,058.89	113,079.63
利润总额	18,317,440.74	-1,652,753.62	25,165,462.08	10,056,631.02

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