南方安康混合A(004517)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,202,273.41 |
219,876.20 |
5,789,996.04 |
-2,612,827.13 |
| 本期利润 |
17,989,221.30 |
-1,661,903.79 |
25,165,464.66 |
10,056,631.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
-0.35 |
6.33 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
-0.29 |
7.64 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
7,000,362.97 |
1,905,567.87 |
1,351,495.37 |
3,812,143.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
415,943,408.20 |
446,967,196.20 |
384,493,772.18 |
401,914,598.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.83 |
53.79 |
54.24 |
48.26 |
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