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富安达消费主题混合(004549)
富安达消费主题混合
(004549)
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累计净值：1.5347
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 0.9907 | 0.72% |
| 2026-06-29 | 0.9836 | 1.39% |
| 2026-06-26 | 0.9701 | -2.34% |
| 2026-06-25 | 0.9933 | 2.07% |
| 2026-06-24 | 0.9732 | 1.35% |
| 2026-06-23 | 0.9602 | -1.45% |
| 2026-06-22 | 0.9743 | 0.75% |
| 2026-06-18 | 0.9670 | 0.53% |
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基金全称
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富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 颜枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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-9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.92%
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最近两年
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4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 31,800.00 | 854,466.00 | 6.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,100.00 | 833,822.00 | 5.97 |
| 002946 | 新乳业 | 41,100.00 | 738,978.00 | 5.29 |
| 600686 | 金龙汽车 | 39,600.00 | 710,820.00 | 5.09 |
| 002159 | 三特索道 | 36,700.00 | 696,199.00 | 4.98 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,200.00 | 668,124.00 | 4.78 |
| 002831 | 裕同科技 | 14,700.00 | 465,990.00 | 3.34 |
| 301509 | 金凯生科 | 11,180.00 | 456,032.20 | 3.26 |
| 688180 | 君实生物 | 12,771.00 | 444,813.93 | 3.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,500.00 | 437,955.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,192,070.27 | 58.65 | 65.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,257,524.00 | 9.00 | 9.98 |
| 住宿和餐饮业 | 1,245,444.00 | 8.92 | 9.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,106,079.00 | 7.92 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 666,136.00 | 4.77 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,613.00 | 0.92 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.18 | - | 9.75 | 13,967,517.32 |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 10.28 | 19,075,361.30 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 9.17 | 21,536,279.98 |
| 2025-06-30 | 82.77 | - | 8.15 | 17,373,207.91 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 9.98 | 18,719,364.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 颜枫 | 27 | 4.32 |
| 2026-01-30 | - | 李守峰 | 153 | -16.40 |
| 2025-02-21 | 2026-03-04 | 申坤 | 376 | 16.18 |
| 2023-06-08 | 2025-08-07 | 李守峰 | 791 | -15.17 |
| 2017-08-01 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2145 | 85.12 |
| 2017-08-01 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1105 | 79.98 |
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