富安达消费主题混合(004549) |
净值:
1.3280
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日增长率:
0.98%
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累计净值:1.8720 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 6869.24 | 60.75 |
金融业 | 2139.92 | 18.92 |
批发和零售业 | 416.76 | 3.69 |
采矿业 | 270.57 | 2.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.80 | 2.36 | 其他 | 1344.50 | 11.89 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 10408.81 | 89.11 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 204.04 | 1.75 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 802.41 | 6.87 |
其他各项资产 | 265.01 | 2.27 |