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富安达消费主题混合

(004549)

净值:
1.3280
日增长率:
0.98%
累计净值:1.8720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富安达消费主题混合(004549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32800.98%
2023-02-101.3151-0.57%
2023-02-031.3174-0.84%
2023-01-201.34750.07%
2023-01-131.33641.79%
2023-01-121.3129-0.12%
2023-01-111.31450.05%
2023-01-101.31380.05%
基金公司 富安达基金 基金经理 吴战峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1307亿元
最近分红 富安达消费主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 3092/7433
最近一月 -1.78% 2779/7433
最近三月 3.34% 1316/7433
最近六月 6.09% 460/7433
最近一年 10.03% 227/7433
今年以来 5.28% 1248/7433
成立以来 88.82% 1115/7433
基金简称 单位净值 日增长率
富安达科技领航混合0.59503.80%
富安达长盈混合A0.96202.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601728中国电信324.001240.926.23信息传输、软件和信息技术服务业
601658邮储银行200.00892.004.48金融业
601225陕西煤业36.00819.724.11采矿业
000516国际医学30.00377.107.66卫生和社会工作
601088中国神华30.00949.204.76采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6869.2460.75
金融业2139.9218.92
批发和零售业416.763.69
采矿业270.572.39
信息传输、软件和信息技术服务业266.802.36
其他1344.5011.89
富安达消费主题混合(004549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10408.8189.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券204.041.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计802.416.87
其他各项资产265.012.27
富安达消费主题混合(004549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴战峰
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