富安达消费主题混合

(004549)

净值:
1.2660
日增长率:
0.52%
累计净值:1.2660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
富安达消费主题混合(004549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.26600.52%
2020-03-261.25940.21%
2020-03-251.25682.50%
2020-03-241.22612.35%
2020-03-231.1980-2.81%
2020-03-201.23261.28%
2020-03-191.21700.08%
2020-03-181.2160-1.82%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 911/3145
最近一月 3.73% 127/3145
最近三月 12.02% 449/3145
最近六月 17.48% 482/3145
最近一年 42.48% 266/3145
今年以来 47.25% 367/3145
成立以来 21.38% 1347/3145
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.35960.30%
富安达长盈混合1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600521华海药业30.00443.404.36--
002773康弘药业16.00549.625.40--
600036招商银行14.00521.015.12--
601601中国太保13.00453.314.45--
601318中国平安9.00842.948.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5002.0832.24
制造业4798.7730.93
房地产业2802.4918.06
建筑业472.703.05
采矿业426.372.75
其他2012.2512.97
富安达消费主题混合(004549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7591.2092.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计621.307.56
其他各项资产11.040.13
富安达消费主题混合(004549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毛矛 吴战峰