富安达消费主题混合(004549)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达消费主题混合(004549)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,407,391.78	-30,240.70	-2,568,959.67	-4,072,053.73
利息合计	6,288.15	2,652.27	24,071.71	14,548.57
其中：存款利息收入	6,288.15	2,652.27	23,975.42	14,548.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	96.29	-
投资收益合计	2,647,848.21	270,845.42	-2,043,367.66	-2,066,233.36
其中：股票投资收益	2,274,213.78	58,295.45	-2,426,756.01	-2,329,008.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-555.68	-555.68	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	374,190.11	213,105.65	383,388.35	262,775.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	739,095.50	-313,252.66	-558,049.43	-2,021,900.19
其他收入	14,159.92	9,514.27	8,385.71	1,531.25
费用	259,620.43	121,797.23	313,490.18	184,759.24
管理人报酬	222,531.82	104,397.66	243,740.23	133,399.69
基金托管费	37,088.61	17,399.57	40,623.37	22,233.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	29,126.23	29,126.23
利润总额	3,147,771.35	-152,037.93	-2,882,449.85	-4,256,812.97

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