富安达消费主题混合(004549)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达消费主题混合(004549)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,759.22	30,445.73	49,747.91	67,815.73
存出保证金	7,468.69	10,562.33	13,973.35	19,390.06
交易性金融资产	17,117,276.48	14,379,751.43	17,556,427.47	15,898,430.98
其中：股票投资	17,117,276.48	14,379,751.43	17,556,427.47	15,898,430.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,332.62	1,606,036.27	596,943.51	549,454.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,315.18	1,462.80	1,527.71	1,687.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,122,913.02	17,413,708.90	19,893,113.48	19,074,550.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	765,254.00	112,807.24
应付赎回款	19,535.71	7,189.46	158,447.10	7,634.50
应付管理人报酬	19,617.77	17,062.55	19,953.17	20,053.20
应付托管费	3,269.61	2,843.74	3,325.53	3,342.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,128.63	13,405.24	28,633.09	44,563.10
负债合计	47,551.72	40,500.99	975,612.89	188,400.24
所有者权益
实收基金	15,676,203.56	17,024,384.97	18,554,591.41	19,973,328.82
未分配利润	3,399,157.74	348,822.94	362,909.18	-1,087,178.82
所有者权益合计	19,075,361.30	17,373,207.91	18,917,500.59	18,886,150.00
负债及所有者权益总计	19,122,913.02	17,413,708.90	19,893,113.48	19,074,550.24

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