富安达消费主题混合(004549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,408,675.85 |
161,214.73 |
-2,324,400.42 |
-2,234,912.78 |
| 本期利润 |
3,147,771.35 |
-152,037.93 |
-2,882,449.85 |
-4,256,812.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.99 |
-0.87 |
-14.22 |
-19.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.34 |
0.09 |
-11.20 |
-17.65 |
| 期末可供分配利润 |
3,399,157.74 |
348,822.94 |
362,909.18 |
-1,087,178.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.02 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
19,075,361.30 |
17,373,207.91 |
18,917,500.59 |
18,886,150.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.02 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.68 |
47.34 |
47.21 |
36.52 |
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