鹏华兴鑫宝货币

(004896)

每万份收益:
0.7199元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华兴鑫宝货币(004896)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.71992.69%
2019-06-050.72572.69%
2019-05-310.72882.66%
2019-05-300.72142.65%
2019-05-290.71542.65%
2019-05-280.73122.64%
2019-05-270.71732.62%
2019-05-261.42622.61%
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
信息B0.97004.53%
传媒B0.73204.27%
券商B级0.88404.00%
创业B1.08403.63%
国防分级0.74802.61%
高铁B0.66102.48%
空天一体0.82292.41%
互联网0.91802.23%
信息分级0.99702.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149811借呗56A150000.44
2156126国花01A40000.35
3149805借呗54A120000.18
411191010919兴业银行CD10929838.0600182.62
511181110518平安银行CD10519966.3436421.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券69047.1879495.74
鹏华兴鑫宝货币(004896)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券568367.5768.43
资产支持证券11000.001.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62390.607.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186204.5522.42
其他各项资产2663.880.32
合计830626.60100
鹏华兴鑫宝货币(004896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-13至今刘建岩733硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾