鹏华兴鑫宝货币

(004896)

每万份收益:
0.8007元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
鹏华兴鑫宝货币(004896)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.80073.03%
2018-12-170.92143.03%
2018-12-161.58232.97%
2018-12-140.83672.98%
2018-12-130.78092.96%
2018-12-120.79923.04%
2018-12-110.80533.05%
2018-12-100.80603.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明 张佳蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.5765亿元
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.50902.00%
国防B0.35401.72%
带路B0.97500.83%
地产B0.81900.74%
银行B0.69800.72%
钢铁分级0.76100.66%
券商B级1.07700.65%
高铁B0.73900.54%
空天一体0.71860.46%
国防分级0.67800.44%
证保B0.92500.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149805借呗54A120000.23
211180403918中国银行CD03949753.1341385.75
311188410518宁波银行CD16929854.9877783.45
411188521818中原银行CD22019975.0583922.31
511188529318北京农商银行CD07619974.4194892.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10989.2501411.27
鹏华兴鑫宝货币(004896)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券605851.8266.29
资产支持证券7000.000.77
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45921.775.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252007.4127.58
其他各项资产3102.160.34
合计913883.15100
鹏华兴鑫宝货币(004896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-13至今刘建岩523硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾