鹏华兴鑫宝货币

(004896)

每万份收益:
1.0307元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
鹏华兴鑫宝货币(004896)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-251.03073.12%
2018-09-242.41663.03%
2018-09-210.84343.16%
2018-09-200.77573.18%
2018-09-170.87313.56%
2018-09-140.89253.58%
2018-09-130.88473.59%
2018-09-121.36113.61%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘建岩 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.9086亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.53902.86%
鹏华尊惠定期开放混合A0.97681.75%
鹏华尊惠定期开放混合C0.97431.73%
国防分级0.78801.03%
空天一体0.80821.00%
香港银行1.08760.91%
鹏华房地产1.12000.72%
鹏华沪深港互联网股票1.03250.39%
鹏华前海107.76700.36%
鹏华永泰定期开放债券1.07170.29%
鹏华弘惠混合A0.95460.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182012118广发银行CD12139679.127235.52
211188025718华融湘江银行CD11829901.6524734.16
311180816118中信银行CD16129751.0210284.14
411181711718光大银行CD11719849.3462832.76
511181114718平安银行CD14719849.3993582.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单346517.878348.19
国家债券6993.0544440.97
鹏华兴鑫宝货币(004896)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券408544.7451.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29293.353.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计353051.6444.47
其他各项资产3055.640.38
合计793945.37100
鹏华兴鑫宝货币(004896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-13至今刘建岩440硕士
现任基金经理:刘建岩 叶朝明