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鹏华兴鑫宝货币

(004896)

每万份收益:
0.5189元
7日年化率:
1.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
鹏华兴鑫宝货币(004896)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-070.51891.93%
2020-08-060.52241.93%
2020-08-050.52381.93%
2020-08-040.52161.93%
2020-08-030.51711.92%
2020-08-021.05691.79%
2020-07-310.52531.75%
2020-07-300.52261.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190409119中国银行CD09149750.597593.68
211201021420兴业银行CD21429862.4671382.21
311201817420华夏银行CD17429862.8501832.21
411208088620郑州银行CD09029873.4528772.21
520020120国开0125136.5290091.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单625020.20129451.99
金融债券69047.1879495.74
鹏华兴鑫宝货币(004896)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华兴鑫宝货币(004896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-13至今刘建岩1123硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾
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