鹏华兴鑫宝货币

(004896)

每万份收益:
0.7188元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
鹏华兴鑫宝货币(004896)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.71882.75%
2019-04-030.69352.76%
2019-04-020.74392.79%
2019-04-010.75302.78%
2019-03-311.53062.77%
2019-03-290.75782.73%
2019-03-280.75022.72%
2019-03-270.73622.71%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明 张佳蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.8567亿元
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.09302.63%
酒分级1.04801.35%
鹏华兴安定期开放混合1.03951.27%
券商B级1.02001.19%
鹏华中国501.37601.10%
鹏华兴泰定期开放混合1.09301.09%
地产B1.18401.02%
鹏华养老产业1.84000.99%
鹏华消费优选混合2.34300.95%
鹏华兴惠定期开放混合1.09160.87%
鹏华兴润定期开放混合C1.03720.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149811借呗56A150000.71
2156126国花01A40000.56
3149805借呗54A120000.28
411180938918浦发银行CD38949747.4898147.02
511181946318恒丰银行CD46329865.2511724.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券67145.1248045.9
鹏华兴鑫宝货币(004896)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券568367.5768.43
资产支持证券11000.001.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62390.607.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186204.5522.42
其他各项资产2663.880.32
合计830626.60100
鹏华兴鑫宝货币(004896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-13至今刘建岩650硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾