鹏华兴鑫宝货币

(004896)

每万份收益:
1.1304元
7日年化率:
4.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
鹏华兴鑫宝货币(004896)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.13044.00%
2018-06-210.95693.98%
2018-06-201.05704.05%
2018-06-191.08394.07%
2018-06-183.28624.05%
2018-06-151.09754.00%
2018-06-141.09133.98%
2018-06-131.08273.96%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘建岩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.9759亿元
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B0.27308.76%
券商B级0.28307.60%
国防B0.42507.05%
创业B0.35706.57%
新能B0.36406.43%
信息B1.02503.02%
带路B0.27602.99%
环保B级0.71902.86%
资源B1.10702.79%
互联B0.81302.52%
鹏华文化传媒娱乐股票1.04802.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181205518北京银行CD05519867.0821813.43
211171150717平安银行CD50719841.590423.42
311189323518广东顺德农商行CD02019820.0903693.42
411181606718上海银行CD06717847.7082553.08
511189132618天津银行CD02414937.446262.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总299986.60092769.67
同业存单269499.77852962.59
金融债券30486.8223987.08
鹏华兴鑫宝货币(004896)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券360463.0353.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产98437.2114.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208904.7931.17
其他各项资产2367.220.35
合计670172.25100
鹏华兴鑫宝货币(004896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-13至今刘建岩345硕士
现任基金经理:刘建岩