鹏华兴鑫宝货币A(004896)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华兴鑫宝货币A(004896)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	461,819,740.38	247,591,050.07	661,808,051.06	312,902,787.19
利息合计	100,059,244.73	56,033,052.17	282,317,219.12	142,935,509.45
其中：存款利息收入	42,178,234.21	34,264,913.37	147,348,234.55	87,504,237.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,881,010.52	21,768,138.80	134,968,984.57	55,431,272.08
投资收益合计	361,760,495.65	191,557,997.90	379,490,831.94	169,967,277.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	361,760,495.65	191,557,997.90	379,490,831.94	169,967,277.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	118,238,234.39	60,476,564.52	115,546,344.47	51,812,073.87
管理人报酬	39,409,107.94	19,806,708.02	45,186,722.85	19,625,419.80
基金托管费	13,136,369.38	6,602,236.03	15,062,240.84	6,541,806.49
销售服务费	54,595,718.68	26,643,653.53	44,002,451.60	20,129,776.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,707,384.14	7,232,486.09	10,919,283.67	5,323,424.02
其中：卖出回购金融资产支出	10,707,384.14	7,232,486.09	10,919,283.67	5,323,424.02
其他费用	388,657.62	190,484.22	369,898.86	188,469.97
利润总额	343,581,505.99	187,114,485.55	546,261,706.59	261,090,713.32

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