| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 15.80 | 22.94 | 24.21 | 20.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.23 | 15.84 | 26.29 | 10.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.05 | 31.30 | 23.00 | 30.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.68 | 2.30 | - | 5.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 55.09 | 34.03 | 31.29 | 32.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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