鹏华兴鑫宝货币A(004896)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华兴鑫宝货币A(004896)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	1,603.98	-	-
交易性金融资产	17,007,174,620.11	20,229,179,879.03	23,927,659,687.57	21,659,852,339.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,007,174,620.11	20,229,179,879.03	23,927,659,687.57	21,659,852,339.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,126,754,488.15	2,461,472,183.18	4,644,945,910.88	5,972,062,452.05
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,159,738.57	1,476,656.77	9,679,673.89	77,999.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,043,232,444.00	24,103,396,239.57	35,833,020,404.97	33,295,118,145.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,177,693,739.42	1,120,065,972.59	3,196,445,435.16	639,136,553.42
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,006,810.21	2,977,977.65	4,490,928.84	4,256,764.68
应付托管费	1,002,270.09	992,659.22	1,496,976.31	1,418,921.53
应付销售服务费	4,496,642.61	4,445,941.72	4,838,311.32	3,486,807.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	10,596.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	642,482.35	788,782.72	1,375,322.96	4,807,079.45
其他负债	256,695.66	277,211.73	719,813.05	589,517.03
负债合计	1,187,098,640.34	1,129,548,545.63	3,209,366,787.64	653,706,240.44
所有者权益
实收基金	19,856,133,803.66	22,973,847,693.94	32,623,653,617.33	32,641,411,904.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,856,133,803.66	22,973,847,693.94	32,623,653,617.33	32,641,411,904.69
负债及所有者权益总计	21,043,232,444.00	24,103,396,239.57	35,833,020,404.97	33,295,118,145.13

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