嘉实新添辉定期混合C

(005089)

净值:
1.1069
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1069 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添辉定期混合C(005089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.10690.01%
2020-04-021.10680.12%
2020-04-011.10550.11%
2020-03-311.10430.19%
2020-03-301.1022-0.10%
2020-03-301.1022-0.10%
2020-03-301.1022-0.10%
2020-03-271.1033-0.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9857亿元
最近分红 嘉实新添辉定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 918/3145
最近一月 1.54% 697/3145
最近三月 3.24% 1941/3145
最近六月 2.65% 2455/3145
最近一年 4.60% 2480/3145
今年以来 4.56% 2709/3145
成立以来 9.77% 2072/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行48.00286.172.90--
600887伊利股份9.00307.563.12--
000002万科A7.00239.742.43--
300498温氏股份6.00215.042.18--
002142宁波银行5.00159.331.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1242.4812.61
金融业755.597.67
房地产业239.742.43
农、林、牧、渔业215.042.18
批发和零售业94.110.95
其他7309.6874.16
嘉实新添辉定期混合C(005089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2546.9618.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10565.8978.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.101.60
其他各项资产168.171.25
嘉实新添辉定期混合C(005089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲扬