嘉实新添辉定期混合C(005089)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新添辉定期混合C(005089)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	92.75	-	7.48	46,102,396.14
2	2025-06-30	88.85	-	11.39	41,461,028.35
3	2025-03-31	90.20	-	10.01	40,800,729.85
4	2024-12-31	85.02	-	15.80	39,588,314.55
5	2024-09-30	98.94	-	7.79	47,383,473.06
6	2024-06-30	91.99	-	8.12	43,268,889.93
7	2024-03-31	97.19	-	2.76	46,465,908.26
8	2023-12-31	94.18	-	6.06	46,786,740.94
9	2023-09-30	90.10	-	4.32	43,926,554.60
10	2023-06-30	97.59	-	1.33	49,962,183.65
11	2023-03-31	89.10	-	3.48	51,941,432.36
12	2022-12-31	90.69	1.96	7.65	49,201,367.48
13	2022-09-30	70.58	0.16	4.17	51,177,287.30
14	2022-06-30	74.61	23.46	2.61	60,285,211.46
15	2022-03-31	54.62	35.33	5.87	57,025,363.89
16	2021-12-31	19.00	32.40	2.89	61,591,357.58
17	2021-09-30	24.61	39.48	35.80	59,025,390.98
18	2021-06-30	37.61	57.75	4.26	60,287,825.72
19	2021-03-31	39.23	58.54	0.53	59,472,064.10
20	2020-12-31	42.11	56.32	1.00	59,736,224.77
21	2020-09-30	22.52	77.63	0.48	104,946,378.82
22	2020-06-30	23.64	95.79	1.44	102,417,838.09
23	2020-03-31	11.74	116.05	1.14	97,566,226.66
24	2019-12-31	25.84	107.20	2.19	98,566,211.66
25	2019-09-30	36.20	99.49	1.78	216,138,899.75
26	2019-06-30	33.69	94.35	3.14	214,675,752.99
27	2019-03-31	9.56	134.85	3.43	215,723,368.29
28	2018-12-31	6.06	133.12	2.01	210,266,824.90
29	2018-09-30	6.43	66.79	9.20	931,867,090.93
30	2018-06-30	4.39	95.69	1.46	925,088,336.28
31	2018-03-31	13.27	114.06	0.55	912,928,444.30
32	2017-12-31	15.11	82.79	1.03	906,107,794.97

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