嘉实新添辉定期混合C(005089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,234.00 |
69,060.39 |
-189,205.80 |
-189,690.43 |
| 本期利润 |
118,395.98 |
33,025.51 |
-37,956.72 |
-71,667.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.87 |
4.36 |
-4.38 |
-8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.89 |
4.43 |
-4.77 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润 |
-82,345.96 |
-170,847.23 |
-203,872.74 |
-267,231.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
834,242.29 |
779,322.70 |
746,297.19 |
848,420.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.79 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.98 |
-17.98 |
-21.46 |
-23.95 |
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