嘉实新添辉定期混合C(005089)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实新添辉定期混合C(005089)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	211,640.60	264,525.78	22,998.61	103,726.57
存出保证金	4,666.31	8,266.44	13,826.35	10,298.38
交易性金融资产	41,859,466.19	36,837,064.65	33,657,285.83	39,804,802.90
其中：股票投资	41,859,466.19	36,837,064.65	33,657,285.83	39,804,802.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	49,978.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	200.00	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,206,443.55	41,566,787.40	39,924,416.00	43,378,217.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.10	-	-	-
应付赎回款	1,806,149.86	-	277,028.16	-
应付管理人报酬	22,926.40	20,289.84	20,722.18	21,777.86
应付托管费	5,731.60	5,072.46	5,180.55	5,444.48
应付销售服务费	429.92	381.43	422.10	427.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,553.01	80,015.32	32,748.46	81,678.03
负债合计	1,905,790.89	105,759.05	336,101.45	109,327.48
所有者权益
实收基金	47,409,941.48	48,295,117.63	48,295,117.63	54,681,209.29
未分配利润	-2,109,288.82	-6,834,089.28	-8,706,803.08	-11,412,319.36
所有者权益合计	45,300,652.66	41,461,028.35	39,588,314.55	43,268,889.93
负债及所有者权益总计	47,206,443.55	41,566,787.40	39,924,416.00	43,378,217.41

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