嘉合睿金混合C

(005091)

净值:
0.9695
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.9695 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合睿金混合C(005091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9695-0.06%
2018-11-300.97010.18%
2018-11-290.9684-0.21%
2018-11-230.9704-1.11%
2018-11-160.9813-0.28%
2018-11-150.98410.04%
2018-11-140.9837-0.01%
2018-11-130.98380.02%
基金公司 嘉合基金 基金经理 骆海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5957亿元
最近分红 嘉合睿金混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 2349/2939
最近一月 -1.46% 2333/2939
最近三月 -1.35% 1165/2939
最近六月 -3.75% 848/2939
最近一年 0.00% 2587/2939
今年以来 -3.05% 996/2939
成立以来 -3.05% 1938/2939
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐稳纯债C1.00000.16%
嘉合磐稳纯债A1.00010.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业599.0510.06
信息传输、软件和信息技术服务业278.634.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业71.891.21
采矿业63.211.06
批发和零售业61.501.03
其他4880.6981.96
嘉合睿金混合C(005091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1088.4918.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4480.0074.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.376.44
其他各项资产43.070.72
嘉合睿金混合C(005091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:骆海涛