嘉合睿金混合发起式C(005091)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉合睿金混合发起式C(005091)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	3,341,699.61	3,201,154.07	1,827,738.53	2,418,221.78
交易性金融资产	42,098,942.33	74,519,928.91	50,127,453.55	28,167,588.88
其中：股票投资	42,098,942.33	74,519,928.91	50,127,453.55	28,167,588.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	701,685.08	1,574,956.04	1,392,219.63	32,479.30
其他资产	658.55	658.55	658.55	-
资产总计	51,414,882.87	83,825,063.19	58,959,325.81	31,621,988.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,563,898.94	3,447,338.78	1,953,119.52	195,026.19
应付管理人报酬	49,828.21	73,974.94	55,527.32	33,863.98
应付托管费	4,152.35	6,164.60	4,627.27	2,821.99
应付销售服务费	18,657.59	31,111.59	26,352.35	15,350.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,208.47	55,421.23	83,362.36	39,798.73
负债合计	1,756,745.56	3,614,011.14	2,122,988.82	286,861.80
所有者权益
实收基金	30,729,461.07	74,035,187.32	51,288,999.13	36,713,514.78
未分配利润	18,928,676.24	6,175,864.73	5,547,337.86	-5,378,388.10
所有者权益合计	49,658,137.31	80,211,052.05	56,836,336.99	31,335,126.68
负债及所有者权益总计	51,414,882.87	83,825,063.19	58,959,325.81	31,621,988.48

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