嘉合睿金混合发起式C(005091)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合睿金混合发起式C(005091)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,662,731.31	-4,105,227.36	5,471,485.78	-2,811,201.67
利息合计	23,870.46	15,809.79	25,507.44	16,187.21
其中：存款利息收入	23,870.46	15,809.79	25,507.44	16,187.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,889,281.64	-7,298,399.27	3,693,253.60	-1,976,780.56
其中：股票投资收益	18,546,167.97	-7,488,141.04	3,406,687.99	-2,184,722.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	632.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	342,481.05	189,741.77	286,565.61	207,942.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,461,476.94	2,749,684.80	1,514,132.08	-968,279.90
其他收入	1,288,102.27	427,677.32	238,592.66	117,671.58
费用	1,334,864.26	721,773.37	800,557.05	385,849.88
管理人报酬	802,465.75	437,184.98	429,677.61	193,146.95
基金托管费	66,872.19	36,432.10	35,806.51	16,095.59
销售服务费	345,526.32	193,608.32	197,839.69	87,825.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,000.00	54,547.97	137,233.24	88,781.56
利润总额	22,327,867.05	-4,827,000.73	4,670,928.73	-3,197,051.55

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