嘉合睿金混合发起式C(005091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,110,182.33 |
-4,444,077.69 |
2,214,756.65 |
-1,554,527.96 |
| 本期利润 |
13,806,454.45 |
-3,142,085.34 |
2,803,726.85 |
-2,252,431.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
-0.07 |
0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.00 |
-6.42 |
11.20 |
-10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.79 |
-2.60 |
18.27 |
-8.92 |
| 期末可供分配利润 |
8,892,006.60 |
-1,315,330.11 |
1,376,481.04 |
-3,961,616.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
-0.03 |
0.04 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
24,485,593.02 |
52,037,612.23 |
39,649,794.13 |
20,945,882.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.06 |
1.09 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.64 |
35.90 |
39.53 |
7.45 |
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