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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112) |
净值：
1.1246
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.1246 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.52% | 614/636 |
| 最近一月 | 4.87% | 14/636 |
| 最近三月 | 7.10% | 16/636 |
| 最近六月 | 12.52% | 7/636 |
| 最近一年 | 0.00% | 541/636 |
| 今年以来 | 10.51% | 10/636 |
| 成立以来 | 12.46% | 253/636 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银华心诚灵活配置混合 | 0.9469 | 1.26% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 0.9957 | 0.49% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5077.81 | 70.26 |
| 卫生和社会工作 | 655.13 | 9.07 |
| 批发和零售业 | 524.62 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.98 | 0.22 | 其他 | 953.21 | 13.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6273.54 | 80.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1479.35 | 19.05 |
| 其他各项资产 | 14.34 | 0.18 |
