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银华中证全指医药卫生指数增强发起式

(005112)

净值:
1.9677
日增长率:
-2.78%
累计净值:1.9677 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.9677-2.78%
2021-02-252.0240-0.34%
2021-02-242.0310-3.80%
2021-02-232.1112-0.90%
2021-02-222.1304-4.47%
2021-02-192.23021.16%
2021-02-182.2047-4.09%
2021-02-102.29882.25%
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基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1855亿元
最近分红 银华中证全指医药卫生指数增强发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -11.77% 1010/1136
最近一月 -9.11% 904/1136
最近三月 11.18% 340/1136
最近六月 -7.84% 935/1136
最近一年 27.14% 565/1136
今年以来 -2.06% 867/1136
成立以来 96.77% 295/1136
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.55402.81%
100分级1.52602.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康122.471736.677.86卫生和社会工作
002317众生药业84.701151.125.21制造业
002317众生药业79.45875.554.01制造业
002332仙琚制药59.57913.274.14制造业
300003乐普医疗49.001651.657.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14810.1567.77
卫生和社会工作4331.4719.82
科学研究和技术服务业1005.734.60
信息传输、软件和信息技术服务业2.990.01
其他1704.697.80
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20150.3590.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券541.972.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1180.545.33
其他各项资产280.251.27
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:秦锋
  • 基金公告
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