银华中证全指医药卫生指数增强发起式

(005112)

净值:
1.2256
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.22560.10%
2018-07-191.2244-1.77%
2018-07-181.2465-0.76%
2018-07-171.2560-1.67%
2018-07-161.27730.31%
2018-07-131.27332.17%
2018-07-121.24623.19%
2018-07-111.2077-0.05%
基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3335亿元
最近分红 银华中证全指医药卫生指数增强发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.75% 641/659
最近一月 2.45% 88/659
最近三月 10.71% 5/659
最近六月 19.20% 4/659
最近一年 0.00% 543/659
今年以来 20.44% 4/659
成立以来 22.56% 170/659
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.87105.19%
恒中企B0.90814.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药145.001274.963.82--------
300009安科生物113.002094.796.28--------
002044美年健康101.002283.396.85--------
300003乐普医疗66.002432.987.30--------
300357我武生物58.002343.007.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27826.1283.47
卫生和社会工作2944.818.83
批发和零售业940.472.82
其他1626.914.88
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31711.4092.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1872.165.48
其他各项资产553.941.62
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:秦锋