银华中证全指医药卫生(005112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证全指医药卫生(005112)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,322,270.71	12,889,174.98	-16,600,558.58	-21,959,145.39
利息合计	34,576.08	17,489.95	41,475.29	20,183.38
其中：存款利息收入	34,576.08	17,489.95	41,475.29	20,183.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,399,258.16	-6,069,457.07	-19,576,297.64	-8,515,061.02
其中：股票投资收益	6,345,747.97	-6,852,151.05	-21,861,567.05	-10,065,767.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,050.00	24,121.85	49,050.00	24,121.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,004,460.19	758,572.13	2,236,219.41	1,526,585.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,723,718.32	18,887,343.15	2,886,852.80	-13,479,922.70
其他收入	164,718.15	53,798.95	47,410.97	15,654.95
费用	1,627,467.80	831,929.33	1,693,609.85	883,817.60
管理人报酬	1,231,210.70	631,275.51	1,286,341.60	666,068.56
基金托管费	246,242.10	126,255.06	257,268.25	133,213.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,015.00	74,398.76	150,000.00	84,535.36
利润总额	10,694,802.91	12,057,245.65	-18,294,168.43	-22,842,962.99

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