银华中证全指医药卫生(005112)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,971,084.59 |
-6,830,097.50 |
-21,181,021.23 |
-9,363,040.29 |
| 本期利润 |
10,694,802.91 |
12,057,245.65 |
-18,294,168.43 |
-22,842,962.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
-0.17 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
9.47 |
-14.24 |
-17.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
9.81 |
-12.46 |
-15.74 |
| 期末可供分配利润 |
23,971,401.34 |
30,231,149.50 |
20,508,346.44 |
15,764,237.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
112,535,754.15 |
127,698,705.61 |
126,658,663.61 |
121,865,079.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.31 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.07 |
31.02 |
19.32 |
14.86 |
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