中融沪港深大消费主题C

(005143)

净值:
0.7874
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.7874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
中融沪港深大消费主题C(005143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.7874-0.96%
2018-11-130.79500.82%
2018-11-120.78851.14%
2018-11-090.7796-1.10%
2018-11-080.7883-0.18%
2018-11-070.7897-0.21%
2018-11-060.79140.70%
2018-11-050.7859-1.53%
基金公司 中融基金 基金经理 付世伟 甘传琦 解静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5377亿元
最近分红 中融沪港深大消费主题C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 1265/2941
最近一月 5.55% 297/2941
最近三月 -8.21% 2113/2941
最近六月 -14.04% 1655/2941
最近一年 0.00% 2357/2941
今年以来 -20.24% 2371/2941
成立以来 -20.50% 2653/2941
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.39203.70%
中融量化多因子混合A0.67161.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00354中国软件国际104.00479.543.12--------
01177中国生物制药91.00587.973.82--------
00939建设银行85.00515.403.35--------
03323中国建材67.00409.752.66--------
01088中国神华24.00391.762.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2619.1317.03
制造业1953.9012.71
信息技术1430.579.30
医疗保健1405.109.14
能源972.936.33
其他6994.6945.49
中融沪港深大消费主题C(005143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12256.3479.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2983.8119.32
其他各项资产200.741.30
中融沪港深大消费主题C(005143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付世伟 甘传琦 解静