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中融沪港深大消费主题C(005143)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7866 0.7866
2 2023-02-10 0.7774 0.7774
3 2023-02-03 0.8013 0.8013
4 2023-01-20 0.7837 0.7837
5 2023-01-19 0.7667 0.7667
6 2023-01-13 0.7918 0.7918
7 2023-01-12 0.7791 0.7791
8 2023-01-11 0.7803 0.7803
9 2023-01-10 0.7768 0.7768
10 2023-01-09 0.7767 0.7767
11 2023-01-06 0.7682 0.7682
12 2023-01-05 0.7767 0.7767
13 2023-01-04 0.7750 0.7750
14 2023-01-03 0.7632 0.7632
15 2022-12-31 0.7471 0.7471
16 2022-12-30 0.7471 0.7471
17 2022-12-29 0.7433 0.7433
18 2022-12-28 0.7505 0.7505
19 2022-12-27 0.7439 0.7439
20 2022-12-26 0.7450 0.7450
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