国联沪港深大消费主题C(005143)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-29,483,087.93 |
5,395,587.01 |
5,657,362.27 |
432,749.66 |
| 本期利润 |
-43,382,867.00 |
-577,907.44 |
10,113,897.42 |
1,332,094.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.19 |
-0.39 |
17.68 |
7.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.09 |
42.71 |
34.17 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
-21,404,221.41 |
-73,902,804.67 |
-27,533,445.30 |
-9,275,046.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
51,106,417.36 |
317,706,633.49 |
94,902,351.07 |
15,370,021.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.89 |
0.84 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.75 |
-10.99 |
-16.32 |
-37.63 |
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