国联沪港深大消费主题C(005143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联沪港深大消费主题C(005143)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,245,219.90	1,505,703.37	1,964,746.40	12,000.85
存出保证金	1,311,484.24	41,905.74	641,978.78	1,052.70
交易性金融资产	129,664,950.02	304,850,285.73	90,882,139.77	19,450,482.49
其中：股票投资	121,479,962.15	303,333,553.13	89,375,528.67	19,450,482.49
债券投资	8,184,987.87	1,516,732.60	1,506,611.10	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,334,513.02	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,298,257.18	406,989.62	388,699.13	27,912.48
应收申购款	54,058.99	3,169,095.04	372,075.60	7,133.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,870,098.21	357,992,110.34	120,353,193.76	35,018,459.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	41,737.48	4,923,939.08	8,463,694.47
应付赎回款	8,516,632.15	1,115,083.73	2,221,786.12	321,272.34
应付管理人报酬	200,480.76	354,332.59	108,491.35	27,222.08
应付托管费	33,413.46	59,055.41	18,081.89	4,536.98
应付销售服务费	9,873.91	52,383.86	15,186.54	2,737.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	426.63	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	478,426.46	273,432.75	107,754.01	68,998.61
负债合计	9,239,253.37	1,896,025.82	7,395,238.99	8,888,461.92
所有者权益
实收基金	180,344,693.07	399,385,331.32	134,680,029.73	41,661,663.86
未分配利润	-37,713,848.23	-43,289,246.80	-21,722,074.96	-15,531,666.38
所有者权益合计	142,630,844.84	356,096,084.52	112,957,954.77	26,129,997.48
负债及所有者权益总计	151,870,098.21	357,992,110.34	120,353,193.76	35,018,459.40

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