国联沪港深大消费主题C(005143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联沪港深大消费主题C(005143)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,505,703.37	1,964,746.40	12,000.85	495,482.99
存出保证金	41,905.74	641,978.78	1,052.70	8,144.11
交易性金融资产	304,850,285.73	90,882,139.77	19,450,482.49	27,549,786.14
其中：股票投资	303,333,553.13	89,375,528.67	19,450,482.49	27,549,786.14
债券投资	1,516,732.60	1,506,611.10	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	406,989.62	388,699.13	27,912.48	89,458.97
应收申购款	3,169,095.04	372,075.60	7,133.39	23,766.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	357,992,110.34	120,353,193.76	35,018,459.40	31,843,295.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	41,737.48	4,923,939.08	8,463,694.47	45,782.45
应付赎回款	1,115,083.73	2,221,786.12	321,272.34	416,691.65
应付管理人报酬	354,332.59	108,491.35	27,222.08	32,265.67
应付托管费	59,055.41	18,081.89	4,536.98	5,377.63
应付销售服务费	52,383.86	15,186.54	2,737.44	3,189.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	273,432.75	107,754.01	68,998.61	81,799.52
负债合计	1,896,025.82	7,395,238.99	8,888,461.92	585,106.72
所有者权益
实收基金	399,385,331.32	134,680,029.73	41,661,663.86	57,907,536.40
未分配利润	-43,289,246.80	-21,722,074.96	-15,531,666.38	-26,649,347.32
所有者权益合计	356,096,084.52	112,957,954.77	26,129,997.48	31,258,189.08
负债及所有者权益总计	357,992,110.34	120,353,193.76	35,018,459.40	31,843,295.80

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