融通通昊定期开放债券

(005289)

净值:
1.0342
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
融通通昊定期开放债券(005289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.03420.28%
2018-11-151.03130.14%
2018-11-141.02990.33%
2018-11-131.02650.07%
2018-11-121.02580.04%
2018-11-091.02540.08%
2018-11-081.02460.10%
2018-11-071.02360.10%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3407亿元
最近分红 融通通昊定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 276/2182
最近一月 1.98% 214/2182
最近三月 3.05% 44/2182
最近六月 5.08% 94/2182
最近一年 0.00% 1818/2182
今年以来 5.04% 829/2182
成立以来 5.04% 1446/2182
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.51103.56%
融通证券1.25802.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通通昊定期开放债券(005289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125709.9384.01
资产支持证券2021.311.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17855.9011.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2169.661.45
其他各项资产1872.401.25
融通通昊定期开放债券(005289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄浩荣 张一格
  • 基金公告
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