首页 > 基金> 融通通昊三个月定开债(005289)
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融通通昊三个月定开债

(005289)
净值：
1.0204
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3243 2026-06-18
  • 净值走势
融通通昊三个月定开债(005289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.02040.02%
2026-06-171.02020.04%
2026-06-161.01980.03%
2026-06-151.01950.04%
2026-06-121.0191-0.01%
2026-06-111.0192-0.06%
2026-06-101.0198-0.03%
2026-06-091.0201-0.03%
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基金情况

基金全称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 黄浩荣 王超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.92亿元 份额规模 6.6078亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（26次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.23%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.771.32691,728,332.17
2025-12-31-125.641.22686,611,061.71
2025-09-30-110.991.07682,872,231.91
2025-06-30-115.521.071,511,552,170.83
2025-03-31-133.080.861,496,233,878.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-王超3972.14
2018-04-17-黄浩荣298837.37
2018-06-222023-08-21张一格188626.67
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