融通通昊定期开放债券

(005289)

净值:
1.0323
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0753 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
融通通昊定期开放债券(005289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.03230.02%
2019-01-101.03210.12%
2019-01-091.03090.17%
2019-01-081.02910.17%
2019-01-071.02740.23%
2019-01-041.02500.22%
2019-01-031.02270.15%
2019-01-021.02120.11%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3407亿元
最近分红 融通通昊定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 213/2296
最近一月 1.37% 88/2296
最近三月 4.71% 47/2296
最近六月 7.04% 26/2296
最近一年 0.00% 1810/2296
今年以来 1.20% 208/2296
成立以来 7.63% 1289/2296
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.48005.26%
融通军工0.74201.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通通昊定期开放债券(005289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125709.9384.01
资产支持证券2021.311.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17855.9011.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2169.661.45
其他各项资产1872.401.25
融通通昊定期开放债券(005289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄浩荣 张一格
  • 基金公告
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