融通通昊定期开放债券

(005289)

净值:
1.0161
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0791 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
融通通昊定期开放债券(005289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0161-0.04%
2019-04-031.0165-0.07%
2019-04-021.0172-0.06%
2019-04-011.01780.01%
2019-03-291.01770.02%
2019-03-281.01750.01%
2019-03-271.01740.01%
2019-03-261.01730.01%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3070亿元
最近分红 融通通昊定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1529/2476
最近一月 -0.04% 1452/2476
最近三月 0.12% 1652/2476
最近六月 4.59% 419/2476
最近一年 7.95% 139/2476
今年以来 1.51% 718/2476
成立以来 7.96% 1364/2476
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.08102.27%
融通健康产业1.29301.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通通昊定期开放债券(005289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券127934.3095.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3157.522.37
其他各项资产2374.691.78
融通通昊定期开放债券(005289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄浩荣 张一格
  • 基金公告
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