融通通昊三个月定开债(005289)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,948,285.85 |
20,083,344.48 |
29,705,375.61 |
11,158,376.66 |
| 本期利润 |
16,172,239.57 |
12,523,246.17 |
48,518,337.13 |
17,988,891.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.83 |
4.35 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.84 |
4.75 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
20,049,684.01 |
22,643,701.05 |
2,560,356.91 |
18,323,662.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
686,611,061.71 |
1,511,552,170.83 |
1,499,028,965.02 |
1,514,652,190.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.48 |
34.92 |
33.79 |
31.11 |
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