融通通昊三个月定开债(005289)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通通昊三个月定开债(005289)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,824,112.51	18,529,051.95	57,586,379.11	20,964,899.39
利息合计	82,269.24	22,216.43	279,845.11	249,607.81
其中：存款利息收入	47,496.66	22,216.43	62,641.73	33,326.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,772.58	-	217,203.38	216,281.33
投资收益合计	41,517,889.55	26,066,933.83	38,493,572.48	13,884,776.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,517,889.55	26,066,933.83	38,493,572.48	13,884,776.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,776,046.28	-7,560,098.31	18,812,961.52	6,830,514.78
其他收入	-	-	-	-
费用	8,651,872.94	6,005,805.78	9,068,041.98	2,976,007.95
管理人报酬	3,386,116.81	2,233,435.17	3,305,945.22	1,031,381.24
基金托管费	1,128,705.53	744,478.37	1,101,981.68	343,793.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,859,620.34	2,875,828.51	4,379,074.19	1,465,676.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,859,620.34	2,875,828.51	4,379,074.19	1,465,676.82
其他费用	237,879.21	122,810.75	241,361.03	120,018.84
利润总额	16,172,239.57	12,523,246.17	48,518,337.13	17,988,891.44

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