融通通昊三个月定开债(005289)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.0377 |
1.3086 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.0376 |
1.3085 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.0378 |
1.3087 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.0380 |
1.3089 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.0379 |
1.3088 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.0379 |
1.3088 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.0377 |
1.3086 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.0373 |
1.3082 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.0370 |
1.3079 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.0367 |
1.3076 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.0362 |
1.3071 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.0360 |
1.3069 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.0360 |
1.3069 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.0359 |
1.3068 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.0357 |
1.3066 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.0356 |
1.3065 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.0356 |
1.3065 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.0352 |
1.3061 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.0350 |
1.3059 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.0349 |
1.3058 |
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