前海开源价值策略股票

(005328)

净值:
1.0191
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.0191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源价值策略股票(005328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.0191-0.75%
2020-04-071.02681.87%
2020-04-031.0080-0.14%
2020-04-021.00941.23%
2020-04-010.9971-0.47%
2020-03-311.00181.82%
2020-03-300.9839-1.49%
2020-03-300.9839-1.49%
基金公司 前海开源 基金经理 肖立强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4727亿元
最近分红 前海开源价值策略股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.77% 820/843
最近一月 -2.30% 666/843
最近三月 5.93% 450/843
最近六月 17.24% 131/843
最近一年 25.58% 293/843
今年以来 36.91% 231/843
成立以来 -5.89% 653/843
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富123.001817.947.06--
002600领益智造114.001067.044.15--
000776广发证券80.001085.604.22--
002739万达电影77.001357.815.28--
002241歌尔股份72.001265.764.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17164.6569.42
金融业3541.9414.32
房地产业1992.228.06
信息传输、软件和信息技术服务业204.410.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.80
其他1624.536.57
前海开源价值策略股票(005328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23113.3792.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1922.167.67
其他各项资产30.220.12
前海开源价值策略股票(005328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖立强