前海开源价值策略股票(005328) |
净值:
0.9731
|
日增长率:
0.59%
|
累计净值:0.9731 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1256.52 | 37.12 |
金融业 | 1158.74 | 34.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 412.33 | 12.18 |
采矿业 | 149.32 | 4.41 |
批发和零售业 | 86.00 | 2.54 | 其他 | 322.27 | 9.52 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3066.89 | 87.90 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2.79 | 0.08 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 273.40 | 7.84 |
其他各项资产 | 145.97 | 4.18 |