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前海开源价值策略股票

(005328)

净值:
0.9731
日增长率:
0.59%
累计净值:0.9731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源价值策略股票(005328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97310.59%
2023-02-100.9674-0.62%
2023-02-030.9829-0.24%
2023-01-201.0028-0.29%
2023-01-130.96822.06%
2023-01-120.94870.31%
2023-01-110.9458-0.85%
2023-01-100.95390.65%
基金公司 前海开源基金 基金经理 肖立强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3410亿元
最近分红 前海开源价值策略股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 254/1694
最近一月 -2.68% 581/1694
最近三月 2.78% 477/1694
最近六月 -16.25% 1418/1694
最近一年 -25.50% 1393/1694
今年以来 4.63% 582/1694
成立以来 -5.30% 1118/1694
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行50.00233.004.51金融业
600050中国联通40.00164.403.18信息传输、软件和信息技术服务业
000425徐工机械39.00296.016.68制造业
601985中国核电33.00237.934.61电力、热力、燃气及水生产和供应业
601857中国石油27.00149.044.00采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1256.5237.12
金融业1158.7434.23
信息传输、软件和信息技术服务业412.3312.18
采矿业149.324.41
批发和零售业86.002.54
其他322.279.52
前海开源价值策略股票(005328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3066.8987.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.790.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计273.407.84
其他各项资产145.974.18
前海开源价值策略股票(005328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖立强
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