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前海开源价值策略股票(005328)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,364,928.49	-2,128,022.07	-2,162,798.25	-5,633,011.15
利息合计	11,408.00	5,140.70	10,303.48	5,004.52
其中：存款利息收入	11,408.00	5,140.70	10,303.48	5,004.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,868,684.08	-564,939.78	-4,292,239.75	-3,496,255.44
其中：股票投资收益	9,510,670.85	-1,552,717.23	-5,029,256.42	-3,980,108.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,611.49	1,978.61	623.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,201,401.74	985,798.84	736,393.58	483,852.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,418,123.97	-1,582,575.66	2,106,857.58	-2,147,168.43
其他收入	66,712.44	14,352.67	12,280.44	5,408.20
费用	834,924.92	396,636.73	549,140.78	300,190.31
管理人报酬	628,139.43	296,630.25	443,155.46	221,021.82
基金托管费	104,689.99	49,438.43	73,859.16	36,836.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,095.35	50,568.05	32,126.16	42,331.56
利润总额	15,530,003.57	-2,524,658.80	-2,711,939.03	-5,933,201.46

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