前海开源价值策略股票(005328)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
0.8171 |
0.8171 |
| 2 |
2025-11-12 |
0.8018 |
0.8018 |
| 3 |
2025-11-11 |
0.7964 |
0.7964 |
| 4 |
2025-11-10 |
0.8107 |
0.8107 |
| 5 |
2025-11-07 |
0.8308 |
0.8308 |
| 6 |
2025-11-06 |
0.8401 |
0.8401 |
| 7 |
2025-11-05 |
0.8212 |
0.8212 |
| 8 |
2025-11-04 |
0.8279 |
0.8279 |
| 9 |
2025-11-03 |
0.8562 |
0.8562 |
| 10 |
2025-10-31 |
0.8412 |
0.8412 |
| 11 |
2025-10-30 |
0.8616 |
0.8616 |
| 12 |
2025-10-29 |
0.8798 |
0.8798 |
| 13 |
2025-10-28 |
0.8651 |
0.8651 |
| 14 |
2025-10-27 |
0.8513 |
0.8513 |
| 15 |
2025-10-24 |
0.8261 |
0.8261 |
| 16 |
2025-10-23 |
0.8026 |
0.8026 |
| 17 |
2025-10-22 |
0.8155 |
0.8155 |
| 18 |
2025-10-21 |
0.8209 |
0.8209 |
| 19 |
2025-10-20 |
0.8022 |
0.8022 |
| 20 |
2025-10-17 |
0.7734 |
0.7734 |
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