前海开源价值策略股票(005328)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源价值策略股票(005328) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源价值策略股票(005328)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	63,108.56	48,058.46	106,689.56	33,577.42
存出保证金	23,410.99	16,931.44	15,616.97	6,029.30
交易性金融资产	51,790,047.50	47,274,597.51	49,981,719.34	33,321,426.42
其中：股票投资	51,790,047.50	46,971,905.56	49,680,406.00	33,321,426.42
债券投资	-	302,691.95	301,313.34	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,856,696.64	-	1,646,299.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	203,163.99	7,751.50	21,626.56	8,335.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,075,432.38	49,949,693.61	54,680,353.53	35,928,784.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,456,949.17	-	-	-
应付赎回款	466,443.16	38,576.31	83,741.14	28,231.53
应付管理人报酬	56,141.71	49,412.02	44,370.71	35,890.04
应付托管费	9,356.95	8,235.35	7,395.12	5,981.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,026.46	78,121.03	94,509.74	57,955.97
负债合计	3,137,918.12	174,344.71	230,016.71	128,059.19
所有者权益
实收基金	58,746,734.49	74,204,636.91	77,514,295.84	55,204,248.05
未分配利润	-3,809,220.23	-24,429,288.01	-23,063,959.02	-19,403,522.31
所有者权益合计	54,937,514.26	49,775,348.90	54,450,336.82	35,800,725.74
负债及所有者权益总计	58,075,432.38	49,949,693.61	54,680,353.53	35,928,784.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年