基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值创造定开混合(005379) |
净值：
1.7416
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.7416 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 760,000.00 | 460,032,362.40 | 9.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000,000.00 | 323,194,920.00 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 600,010.00 | 241,204,020.00 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000,000.00 | 235,520,000.00 | 4.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,900,000.00 | 210,619,921.10 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800,020.00 | 203,449,453.20 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 120,026.00 | 173,316,343.74 | 3.65 |
| 09926 | 康方生物 | 1,300,000.00 | 167,586,608.80 | 3.53 |
| 601138 | 工业富联 | 2,500,000.00 | 165,025,000.00 | 3.47 |
| 00388 | 香港交易所 | 400,000.00 | 161,414,864.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,089,500,802.27 | 43.99 | 82.73 |
| 采矿业 | 331,090,000.00 | 6.97 | 13.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,352,000.00 | 1.46 | 2.75 |
| 教育 | 35,816,044.77 | 0.75 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.27 | 4,749,644,546.60 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 2.80 | 3,617,959,098.35 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.18 | 4,224,145,206.92 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 0.14 | 6.16 | 3,987,510,175.09 |
| 2024-09-30 | 84.18 | 0.13 | 16.71 | 4,368,188,376.34 |
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