添富价值创造定开混合(005379) |
净值:
1.8300
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日增长率:
2.44%
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累计净值:1.8300 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -3.29% | 6133/7433 |
最近一月 | -6.18% | 6119/7433 |
最近三月 | 2.16% | 2104/7433 |
最近六月 | -2.97% | 3417/7433 |
最近一年 | -1.91% | 2941/7433 |
今年以来 | 0.92% | 4399/7433 |
成立以来 | 71.69% | 1343/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 438156.32 | 52.42 |
非日常生活消费品 | 146596.50 | 17.54 |
金融业 | 50734.00 | 6.07 |
科学研究和技术服务业 | 41600.09 | 4.98 |
房地产 | 31475.27 | 3.77 | 其他 | 127203.54 | 15.22 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 686253.58 | 93.76 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 45573.49 | 6.23 |
其他各项资产 | 94.89 | 0.01 |