添富价值创造定开混合

(005379)

净值:
0.8723
日增长率:
-5.78%
累计净值:0.8723 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富价值创造定开混合(005379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.8723-5.78%
2018-09-280.92580.94%
2018-09-210.91725.05%
2018-09-140.8731-1.12%
2018-09-070.8830-2.25%
2018-08-310.9033-0.64%
2018-08-240.90913.11%
2018-08-170.8817-5.41%
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 24.1599亿元
最近分红 添富价值创造定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.23303.70%
消费ETF1.98242.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份535.0014939.866.18--------
01169海尔电器530.0011997.734.97--------
000651格力电器349.0016502.306.83--------
603369今世缘300.006849.132.83--------
02319蒙牛乳业270.006055.142.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71474.8629.58
金融业9611.253.98
租赁和商务服务业8321.413.44
交通运输、仓储和邮政业2465.311.02
批发和零售业1622.500.67
其他148157.1061.31
添富价值创造定开混合(005379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152356.6561.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40435.1016.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53312.9421.63
其他各项资产361.100.15
添富价值创造定开混合(005379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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