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添富价值创造定开混合

(005379)

净值:
1.8300
日增长率:
2.44%
累计净值:1.8300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富价值创造定开混合(005379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.83002.44%
2023-02-101.7864-1.25%
2023-02-031.8111-0.76%
2023-01-201.83740.57%
2023-01-191.82700.78%
2023-01-131.80391.20%
2023-01-121.7825-0.32%
2023-01-111.7882-0.34%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 73.0632亿元
最近分红 添富价值创造定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.29% 6133/7433
最近一月 -6.18% 6119/7433
最近三月 2.16% 2104/7433
最近六月 -2.97% 3417/7433
最近一年 -1.91% 2941/7433
今年以来 0.92% 4399/7433
成立以来 71.69% 1343/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商1200.0120712.092.46租赁和商务服务业
600036招商银行1130.0047686.005.71金融业
002706良信股份1000.0130640.233.20制造业
002706良信股份1000.0126620.203.17制造业
600036招商银行900.0042120.005.68金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业438156.3252.42
非日常生活消费品146596.5017.54
金融业50734.006.07
科学研究和技术服务业41600.094.98
房地产31475.273.77
其他127203.5415.22
添富价值创造定开混合(005379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票686253.5893.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45573.496.23
其他各项资产94.890.01
添富价值创造定开混合(005379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜
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