添富价值创造定开混合

(005379)

净值:
1.2767
日增长率:
0.50%
累计净值:1.2767 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
添富价值创造定开混合(005379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.27670.50%
2020-03-261.27040.05%
2020-03-251.26982.99%
2020-03-241.23293.12%
2020-03-231.1956-2.94%
2020-03-201.23183.91%
2020-03-191.1854-0.51%
2020-03-181.1915-2.27%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 28.0331亿元
最近分红 添富价值创造定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2120/3145
最近一月 2.46% 384/3145
最近三月 13.75% 270/3145
最近六月 22.16% 219/3145
最近一年 60.01% 46/3145
今年以来 61.64% 94/3145
成立以来 34.84% 930/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01169海尔电器660.0014396.085.14--
02331李宁660.0013804.874.92--
06098碧桂园服务640.0015049.105.37--
000860顺鑫农业280.0014750.665.26--
02020安踏体育200.0012496.134.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95061.9633.91
非必需消费品55982.7719.97
通讯业务17926.326.39
地产业16996.436.06
金融业13606.294.85
其他80805.2328.82
添富价值创造定开混合(005379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票256183.5789.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30316.5110.55
其他各项资产899.810.31
添富价值创造定开混合(005379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜