基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值创造定开混合(005379) |
净值：
1.8340
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日增长率：
2.14%
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累计净值：1.8340 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 230,033.00 | 292,141,910.00 | 7.93 |
| 300502 | 新易盛 | 470,056.00 | 285,323,992.00 | 7.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,400,000.00 | 186,036,000.00 | 5.05 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,500,013.00 | 178,200,421.20 | 4.84 |
| 002484 | 江海股份 | 1,500,094.00 | 157,509,870.00 | 4.28 |
| 300604 | 长川科技 | 350,000.00 | 119,497,000.00 | 3.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 120,000.00 | 105,543,600.00 | 2.87 |
| 01347 | 华虹宏力 | 550,000.00 | 102,801,578.00 | 2.79 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300,020.00 | 98,190,510.60 | 2.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,030.00 | 94,874,764.70 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,758,636,037.85 | 74.92 | 90.84 |
| 采矿业 | 203,745,000.00 | 5.53 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,300,143.84 | 1.37 | 1.66 |
| 教育 | 17,766,025.38 | 0.48 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,225,500.00 | 0.17 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.17 | 0.04 | 4.21 | 3,681,886,942.65 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 6.72 | 4,555,484,928.69 |
| 2025-12-31 | 97.57 | - | 2.38 | 4,592,790,321.75 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.27 | 4,749,644,546.60 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 2.80 | 3,617,959,098.35 |
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