添富价值创造定开混合

(005379)

净值:
0.8536
日增长率:
0.72%
累计净值:0.8536 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
添富价值创造定开混合(005379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.85360.72%
2018-12-070.8475-0.24%
2018-11-300.84950.70%
2018-11-230.8436-1.07%
2018-11-160.85271.19%
2018-11-090.8427-1.24%
2018-11-050.8533-1.16%
2018-11-020.86332.72%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.1526亿元
最近分红 添富价值创造定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 91/2939
最近一月 1.29% 145/2939
最近三月 -2.23% 1646/2939
最近六月 -13.73% 1576/2939
最近一年 0.00% 2458/2939
今年以来 -14.64% 1675/2939
成立以来 -14.64% 2387/2939
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01169海尔电器658.0012303.905.31--------
600887伊利股份600.0015408.076.66--------
000651格力电器370.0014874.206.42--------
02319蒙牛乳业320.007335.263.17--------
02020安踏体育204.006750.512.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74705.1132.27
非必需消费品30053.3512.98
金融业11238.834.85
必需消费品10850.664.69
租赁和商务服务业8162.773.53
其他96489.1541.68
添富价值创造定开混合(005379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158213.6568.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19999.678.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53696.3723.11
其他各项资产462.320.20
添富价值创造定开混合(005379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜