添富价值创造定开混合

(005379)

净值:
0.9771
日增长率:
2.05%
累计净值:0.9771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
添富价值创造定开混合(005379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-010.97712.05%
2018-05-250.9575-0.92%
2018-05-180.96641.08%
2018-05-110.95612.77%
2018-05-040.93030.13%
2018-04-270.9291-0.94%
2018-04-200.9379-1.00%
2018-04-130.94740.42%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.6215亿元
最近分红 添富价值创造定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 671/3031
最近一月 6.35% 10/3031
最近三月 1.83% 320/3031
最近六月 0.00% 2712/3031
最近一年 0.00% 2711/3031
今年以来 -1.06% 1628/3031
成立以来 -1.06% 2487/3031
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.98941.26%
汇添富绝对收益定开混合1.16400.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01999敏华控股995.004979.402.11--------
600887伊利股份572.0016302.236.90--------
01169海尔电器424.009502.174.02--------
603369今世缘377.005937.592.51--------
01398工商银行253.0011624.424.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56389.2923.87
非必需消费品16164.206.84
金融15299.116.48
信息技术14614.396.19
金融业12261.395.19
其他121484.0751.43
添富价值创造定开混合(005379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124477.4952.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60260.1325.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51211.0721.59
其他各项资产1289.130.54
添富价值创造定开混合(005379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜