基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值创造定开混合(005379) |
净值：
2.0292
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日增长率：
1.19%
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累计净值：2.0292 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000,000.00 | 427,347,800.00 | 9.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 800,030.00 | 321,372,051.00 | 7.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000,000.00 | 294,480,000.00 | 6.46 |
| 01378 | 中国宏桥 | 7,500,000.00 | 230,185,065.00 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000,020.00 | 229,051,527.00 | 5.03 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,500,013.00 | 181,500,429.00 | 3.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,000,000.00 | 173,058,200.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,058.00 | 145,084,100.00 | 3.18 |
| 002371 | 北方华创 | 250,015.00 | 111,756,705.00 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 102,204,000.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,111,139,407.30 | 46.34 | 78.53 |
| 采矿业 | 382,819,000.00 | 8.40 | 14.24 |
| 金融业 | 102,204,000.00 | 2.24 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,903,752.00 | 1.38 | 2.34 |
| 教育 | 29,155,530.69 | 0.64 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 6.72 | 4,555,484,928.69 |
| 2025-12-31 | 97.57 | - | 2.38 | 4,592,790,321.75 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.27 | 4,749,644,546.60 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 2.80 | 3,617,959,098.35 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.18 | 4,224,145,206.92 |
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