汇添富价值创造定开混合(005379)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富价值创造定开混合(005379)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	707,950,615.62	1,317,709,720.42	312,006,060.14	-32,013,774.64
利息合计	382,381.27	580,323.15	422,634.17	2,028,469.91
其中：存款利息收入	382,381.27	580,323.15	422,634.17	1,938,625.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	89,844.18
投资收益合计	602,528,529.93	548,028,511.30	-92,446,829.40	-604,643,525.56
其中：股票投资收益	568,061,303.13	466,863,646.67	-148,668,382.93	-698,011,707.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63.47	1,781,483.41	1,781,483.41	2,308.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,467,163.33	79,383,381.22	54,440,070.12	93,365,872.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,038,301.27	769,100,283.16	404,029,652.56	570,600,683.89
其他收入	1,403.15	602.81	602.81	597.12
费用	30,560,266.55	57,860,682.73	26,988,245.85	58,300,508.98
管理人报酬	26,037,900.22	49,262,378.16	22,968,796.32	49,659,034.08
基金托管费	4,339,649.97	8,210,396.35	3,828,132.70	8,276,505.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,716.13	387,903.23	191,311.84	364,960.90
利润总额	677,390,349.07	1,259,849,037.69	285,017,814.29	-90,314,283.62

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