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添富价值创造定开混合(005379)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.8300 1.8300
2 2023-02-10 1.7864 1.7864
3 2023-02-03 1.8111 1.8111
4 2023-01-20 1.8374 1.8374
5 2023-01-19 1.8270 1.8270
6 2023-01-13 1.8039 1.8039
7 2023-01-12 1.7825 1.7825
8 2023-01-11 1.7882 1.7882
9 2023-01-10 1.7943 1.7943
10 2023-01-09 1.7899 1.7899
11 2023-01-06 1.7734 1.7734
12 2023-01-05 1.7754 1.7754
13 2023-01-04 1.7157 1.7157
14 2023-01-03 1.7046 1.7046
15 2022-12-31 1.7012 1.7012
16 2022-12-30 1.7013 1.7013
17 2022-12-29 1.6999 1.6999
18 2022-12-28 1.7035 1.7035
19 2022-12-27 1.7006 1.7006
20 2022-12-26 1.6866 1.6866
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