汇添富价值创造定开混合(005379)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
490,748,754.53 |
-119,011,838.27 |
-660,914,967.51 |
-328,381,202.06 |
| 本期利润 |
1,259,849,037.69 |
285,017,814.29 |
-90,314,283.62 |
-94,226,095.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.10 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.70 |
7.37 |
-2.19 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.57 |
8.37 |
-2.25 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
724,937,560.02 |
115,176,967.22 |
264,198,335.58 |
596,732,101.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.04 |
0.08 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,592,790,321.75 |
3,617,959,098.35 |
3,987,510,175.09 |
3,983,598,363.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.38 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.59 |
38.32 |
27.64 |
27.52 |
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