首页 > 基金> 上银聚增富定期开放债券(005431)
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上银聚增富定期开放债券

(005431)
净值：
1.0054
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2278 2026-05-13
  • 净值走势
上银聚增富定期开放债券(005431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00540.03%
2026-05-121.00510.02%
2026-05-111.00490.00%
2026-05-081.00490.02%
2026-05-071.0047-0.01%
2026-05-061.00480.01%
2026-04-301.00470.00%
2026-04-291.00470.01%
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基金情况

基金全称 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 沈丹莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.13亿元 份额规模 15.1067亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 3.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.390.051,513,437,335.59
2025-12-31-131.910.201,001,367,848.94
2025-09-30-98.052.06197,659,485.64
2025-06-30-129.000.18748,404,860.40
2025-03-31-116.130.10774,385,024.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-沈丹莹2531.64
2024-08-07-许佳6463.04
2017-12-272024-08-07高永241521.16
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