首页 > 基金> 上银聚增富定期开放债券(005431)
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上银聚增富定期开放债券

(005431)
净值：
1.0012
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2236 2026-03-27
  • 净值走势
上银聚增富定期开放债券(005431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.00120.03%
2026-03-261.00090.01%
2026-03-251.00080.02%
2026-03-241.00060.01%
2026-03-231.00050.01%
2026-03-201.00040.01%
2026-03-191.00030.04%
2026-03-180.99990.03%
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基金情况

基金全称 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 沈丹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.01亿元 份额规模 10.1082亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.36%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.910.201,001,367,848.94
2025-09-30-98.052.06197,659,485.64
2025-06-30-129.000.18748,404,860.40
2025-03-31-116.130.10774,385,024.24
2024-12-31-85.340.162,022,408,170.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-沈丹莹2061.21
2024-08-07-许佳5992.61
2017-12-272024-08-07高永241521.16
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