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上银聚增富定开债

(005431)

净值:
1.0160
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
上银聚增富定开债(005431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.0160-0.18%
2020-05-221.01780.02%
2020-05-151.0176-0.04%
2020-05-081.0180-0.01%
2020-04-301.01810.04%
2020-04-241.01770.04%
2020-04-221.01730.01%
2020-04-211.01720.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1666/2932
最近一月 0.18% 665/2932
最近三月 0.81% 765/2932
最近六月 2.21% 915/2932
最近一年 3.65% 1426/2932
今年以来 3.11% 1293/2932
成立以来 8.08% 1565/2932
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.04000.07%
上银聚鸿益三个月定期开放债券1.03410.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上银聚增富定开债(005431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券539651.3596.70
资产支持证券5659.001.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2361.890.42
其他各项资产10380.291.86
上银聚增富定开债(005431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高永
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