上银聚增富定期开放债券(005431)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银聚增富定期开放债券(005431)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,810,808.50	3,239,535.80	30,364,075.52	5,437,630.32
利息合计	1,022,486.72	884,641.50	1,811,313.96	37,521.62
其中：存款利息收入	82,066.71	10,120.95	152,500.72	15,608.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	940,420.01	874,520.55	1,658,813.24	21,912.75
投资收益合计	5,572,325.25	6,051,292.24	22,328,033.67	2,979,123.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,572,325.25	6,051,292.24	22,328,033.67	2,979,123.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,790,004.29	-3,696,397.94	6,224,727.89	2,420,984.88
其他收入	6,000.82	-	-	-
费用	5,187,229.91	3,675,696.19	3,330,659.68	1,343,920.50
管理人报酬	2,689,919.11	1,972,654.58	2,137,163.73	568,218.58
基金托管费	448,319.84	328,775.76	475,712.48	189,406.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,835,158.51	1,258,267.78	487,353.83	478,604.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,835,158.51	1,258,267.78	487,353.83	478,604.04
其他费用	199,317.88	112,480.61	227,564.27	104,990.36
利润总额	-3,376,421.41	-436,160.39	27,033,415.84	4,093,709.82

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