上银聚增富定期开放债券(005431)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银聚增富定期开放债券(005431)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	752,284.50	-	-	-
存出保证金	4,414.53	-	-	-
交易性金融资产	1,320,914,243.09	965,444,211.15	1,725,897,367.14	365,715,528.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,320,914,243.09	965,444,211.15	1,725,897,367.14	365,715,528.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	294,024,380.35	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,322,912,785.71	966,773,778.67	2,023,201,256.10	368,215,353.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	320,978,830.51	218,013,676.07	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	254,796.93	191,338.37	480,073.77	93,632.14
应付托管费	42,466.16	31,889.72	80,012.31	31,210.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	79,311.51	4,483.38	-	8,504.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,531.66	127,530.73	233,000.02	100,541.71
负债合计	321,544,936.77	218,368,918.27	793,086.10	233,888.68
所有者权益
实收基金	1,010,817,885.60	748,847,844.93	1,948,847,988.16	361,643,251.40
未分配利润	-9,450,036.66	-442,984.53	73,560,181.84	6,338,213.45
所有者权益合计	1,001,367,848.94	748,404,860.40	2,022,408,170.00	367,981,464.85
负债及所有者权益总计	1,322,912,785.71	966,773,778.67	2,023,201,256.10	368,215,353.53

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