上银聚增富定期开放债券(005431)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,669,203.67 |
1,413,582.88 |
3,260,237.55 |
20,808,687.95 |
| 本期利润 |
23,763,296.41 |
-3,376,421.41 |
-436,160.39 |
27,033,415.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
-0.38 |
-0.03 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
-0.14 |
0.74 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
-17,179,322.89 |
-21,184,766.15 |
-442,984.53 |
73,560,181.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,525,130,106.56 |
1,001,367,848.94 |
748,404,860.40 |
2,022,408,170.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.36 |
23.02 |
24.10 |
23.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
