南华瑞恒中短债债券A

(005513)

净值:
1.0109
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞恒中短债债券A(005513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01090.01%
2019-06-051.01080.02%
2019-05-311.01010.01%
2019-05-301.01000.01%
2019-05-291.00990.02%
2019-05-281.0097-0.03%
2019-05-271.01000.01%
2019-05-241.00990.02%
基金公司 基金经理 曹进前 尹粒宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南华瑞恒中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1691/2618
最近一月 0.30% 1406/2618
最近三月 0.83% 753/2618
最近六月 0.00% 2251/2618
最近一年 0.00% 2248/2618
今年以来 1.47% 1579/2618
成立以来 1.47% 2051/2618
基金简称 单位净值 日增长率
南华瑞鑫定期开放债券1.03150.09%
南华瑞元定期开放债券1.01010.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华瑞恒中短债债券A(005513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南华瑞恒中短债债券A(005513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹进前 尹粒宇
  • 基金公告
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