南华瑞恒中短债债券A(005513)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华瑞恒中短债债券A(005513)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,203,881.02	7,305,101.70	20,195,269.16	9,042,587.32
利息合计	151,071.61	65,066.75	765,135.75	213,988.22
其中：存款利息收入	75,665.27	40,670.35	119,269.39	40,549.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,406.34	24,396.40	645,866.36	173,439.18
投资收益合计	15,057,091.86	9,251,699.47	18,767,259.72	8,689,138.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,057,091.86	9,251,699.47	18,767,259.72	8,689,138.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,022,831.97	-2,020,530.55	585,417.43	138,271.61
其他收入	18,549.52	8,866.03	77,456.26	1,188.55
费用	4,052,019.02	2,604,006.61	3,204,538.48	1,233,915.38
管理人报酬	1,954,589.39	1,222,634.07	1,574,930.39	588,018.69
基金托管费	651,529.85	407,544.74	524,976.75	196,006.25
销售服务费	264,297.73	125,871.33	204,438.52	70,375.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	896,985.79	694,737.49	620,229.65	242,252.95
其中：卖出回购金融资产支出	896,985.79	694,737.49	620,229.65	242,252.95
其他费用	231,305.90	118,998.39	237,519.54	120,455.04
利润总额	8,151,862.00	4,701,095.09	16,990,730.68	7,808,671.94

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