南华瑞恒中短债债券A(005513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,864,888.97 |
6,063,354.66 |
14,442,686.79 |
6,831,192.50 |
| 本期利润 |
7,391,975.44 |
4,429,688.53 |
15,215,086.66 |
7,051,215.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.61 |
3.45 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.76 |
3.83 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
24,170,115.74 |
26,985,077.95 |
40,284,303.15 |
8,944,129.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
413,143,576.35 |
543,033,420.14 |
951,425,152.88 |
309,462,639.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.39 |
57.13 |
55.95 |
53.48 |
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