南华瑞恒中短债债券A(005513)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南华瑞恒中短债债券A(005513) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南华瑞恒中短债债券A(005513)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	94.66	0.89	433,293,299.08
2	2025-06-30	-	117.06	3.70	602,559,878.02
3	2025-03-31	-	104.38	0.10	723,479,514.82
4	2024-12-31	-	95.86	0.96	1,144,558,759.24
5	2024-09-30	-	61.14	2.97	1,694,788,076.75
6	2024-06-30	-	90.78	1.33	343,747,868.42
7	2024-03-31	-	76.62	2.03	708,879,953.68
8	2023-12-31	-	86.40	0.22	382,159,580.71
9	2023-09-30	-	112.30	0.37	366,218,058.32
10	2023-06-30	-	82.98	0.61	83,987,934.48
11	2023-03-31	-	96.66	2.56	62,987,598.01
12	2022-12-31	-	111.76	13.32	1,938,025,304.83
13	2022-09-30	-	84.83	15.22	4,145,319,444.24
14	2022-06-30	-	83.93	18.08	856,177,813.98
15	2022-03-31	-	84.41	20.07	1,051,128.08
16	2021-12-31	-	88.26	13.56	1,121,090.17
17	2021-09-30	-	86.25	16.63	1,065,637.27
18	2021-06-30	-	84.07	20.26	1,597,483.65
19	2021-03-31	-	84.43	5.63	1,895,053.99
20	2020-12-31	-	98.50	1.91	3,272,581.06
21	2020-09-30	-	98.84	4.32	4,304,519.28
22	2020-06-30	-	78.19	1.90	12,581,910.56
23	2020-03-31	-	111.40	1.32	14,526,426.82
24	2019-12-31	-	96.43	0.55	31,394,897.76
25	2019-09-30	-	115.62	0.67	79,281,823.88
26	2019-06-30	-	113.04	0.87	133,726,473.63
27	2019-03-31	-	87.50	4.58	286,085,039.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年