工银新生代消费混合

(005526)

净值:
0.8789
日增长率:
0.06%
累计净值:0.8789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银新生代消费混合(005526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.87890.06%
2018-12-060.8784-1.90%
2018-12-050.89540.21%
2018-12-040.89350.25%
2018-12-030.89132.76%
2018-11-300.86741.17%
2018-11-290.8574-0.84%
2018-11-280.86471.57%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林梦 袁芳 张玮升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1373亿元
最近分红 工银新生代消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 239/2939
最近一月 1.33% 286/2939
最近三月 -0.70% 1000/2939
最近六月 -12.56% 1388/2939
最近一年 0.00% 2575/2939
今年以来 -12.11% 1495/2939
成立以来 -12.11% 2294/2939
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控214.002862.472.57--------
002557洽洽食品206.003560.283.20--------
600271航天信息161.004481.404.02--------
002242九阳股份156.002550.322.29--------
600885宏发股份156.003520.593.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65223.2058.56
采矿业7706.616.92
批发和零售业7493.306.73
租赁和商务服务业6216.945.58
交通运输、仓储和邮政业3041.062.73
其他21696.3219.48
工银新生代消费混合(005526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95999.2385.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.003.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11918.8510.64
其他各项资产108.590.10
工银新生代消费混合(005526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林梦 袁芳 张玮升