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工银新生代消费混合(005526)
工银新生代消费混合
(005526)
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累计净值：1.5464
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5464 | 0.03% |
| 2026-05-12 | 1.5459 | 0.51% |
| 2026-05-11 | 1.5381 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.5356 | 1.02% |
| 2026-05-07 | 1.5201 | 0.82% |
| 2026-05-06 | 1.5077 | -0.66% |
| 2026-04-30 | 1.5177 | -0.94% |
| 2026-04-29 | 1.5321 | 0.78% |
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基金全称
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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.9090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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-7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.59%
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最近两年
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-6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 413,000.00 | 13,092,100.00 | 9.70 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1,626,200.00 | 12,912,028.00 | 9.56 |
| 603605 | 珀莱雅 | 166,919.00 | 10,152,013.58 | 7.52 |
| 003010 | 若羽臣 | 295,000.00 | 9,100,750.00 | 6.74 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1,080,000.00 | 8,402,400.00 | 6.22 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 150,000.00 | 6,417,000.00 | 4.75 |
| 000829 | 天音控股 | 550,000.00 | 5,709,000.00 | 4.23 |
| 300858 | 科拓生物 | 300,000.00 | 5,589,000.00 | 4.14 |
| 300662 | 科锐国际 | 230,000.00 | 5,382,000.00 | 3.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,000.00 | 5,234,000.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,115,719.63 | 53.42 | 56.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,912,028.00 | 9.56 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,885,836.55 | 8.80 | 9.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,817,400.00 | 8.01 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 9,541,062.00 | 7.07 | 7.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,382,000.00 | 3.99 | 4.22 |
| 住宿和餐饮业 | 4,625,250.00 | 3.43 | 3.63 |
| 采矿业 | 96,162.99 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,537.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.36 | - | 6.01 | 134,997,082.74 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.72 | 143,278,951.00 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.07 | 157,298,562.37 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 5.80 | 116,502,872.03 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 5.79 | 116,243,671.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 林梦 | 2849 | 58.72 |
| 2018-07-27 | 2021-09-17 | 张玮升 | 1148 | 111.32 |
| 2018-02-13 | 2020-12-31 | 袁芳 | 1052 | 122.88 |
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