工银新生代消费混合

(005526)

净值:
0.9838
日增长率:
-0.94%
累计净值:0.9838 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银新生代消费混合(005526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9838-0.94%
2018-06-140.9931-0.63%
2018-06-130.9994-1.16%
2018-06-121.01111.43%
2018-06-110.9968-0.28%
2018-06-071.0051-0.74%
2018-06-061.01260.01%
2018-06-051.01251.38%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 袁芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银新生代消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 2064/3029
最近一月 -2.69% 1750/3029
最近三月 -1.81% 1298/3029
最近六月 0.00% 2827/3029
最近一年 0.00% 2827/3029
今年以来 -1.62% 1591/3029
成立以来 -1.62% 2465/3029
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.29100.44%
央企ETF1.75840.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银新生代消费混合(005526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银新生代消费混合(005526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:袁芳