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工银新生代消费混合(005526)
工银新生代消费混合
(005526)
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累计净值：1.4344
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.4344 | -5.71% |
| 2026-03-20 | 1.5212 | -1.83% |
| 2026-03-19 | 1.5495 | -2.68% |
| 2026-03-18 | 1.5922 | 0.55% |
| 2026-03-17 | 1.5835 | -1.97% |
| 2026-03-16 | 1.6154 | 1.57% |
| 2026-03-13 | 1.5904 | 0.87% |
| 2026-03-12 | 1.5767 | -0.72% |
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基金全称
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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.9162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.20%
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最近一月
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-14.00%
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最近三月
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-8.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.36%
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最近两年
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-6.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 215,000.00 | 14,228,700.00 | 9.93 |
| 603983 | 丸美生物 | 400,000.00 | 13,260,000.00 | 9.25 |
| 605016 | 百龙创园 | 520,000.00 | 11,232,000.00 | 7.84 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 185,048.00 | 10,099,919.84 | 7.05 |
| 300662 | 科锐国际 | 370,000.00 | 9,372,100.00 | 6.54 |
| 003010 | 若羽臣 | 260,000.00 | 9,092,200.00 | 6.35 |
| 001206 | 依依股份 | 300,000.00 | 8,913,000.00 | 6.22 |
| 300858 | 科拓生物 | 450,050.00 | 7,547,338.50 | 5.27 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1,000,000.00 | 7,420,000.00 | 5.18 |
| 000596 | 古井贡酒 | 52,000.00 | 6,895,200.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,961,453.16 | 55.81 | 58.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,329,497.05 | 16.28 | 17.21 |
| 租赁和商务服务业 | 10,488,600.00 | 7.32 | 7.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,240,800.00 | 7.15 | 7.55 |
| 批发和零售业 | 7,229,754.44 | 5.05 | 5.33 |
| 住宿和餐饮业 | 4,266,840.00 | 2.98 | 3.15 |
| 采矿业 | 26,172.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,664.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.72 | 143,278,951.00 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.07 | 157,298,562.37 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 5.80 | 116,502,872.03 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 5.79 | 116,243,671.99 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.29 | 93,908,558.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 林梦 | 2798 | 47.22 |
| 2018-07-27 | 2021-09-17 | 张玮升 | 1148 | 111.32 |
| 2018-02-13 | 2020-12-31 | 袁芳 | 1052 | 122.88 |
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