工银新生代消费混合

(005526)

净值:
0.9147
日增长率:
2.63%
累计净值:0.9147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银新生代消费混合(005526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.91472.63%
2018-09-200.8913-0.39%
2018-09-190.89481.99%
2018-09-180.87731.48%
2018-09-170.8645-0.93%
2018-09-140.8726-0.38%
2018-09-130.87590.81%
2018-09-120.8689-0.86%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林梦 袁芳 张玮升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9273亿元
最近分红 工银新生代消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.82% 287/2972
最近一月 1.21% 461/2972
最近三月 -4.47% 1685/2972
最近六月 -7.31% 1211/2972
最近一年 0.00% 2668/2972
今年以来 -8.53% 1598/2972
成立以来 -8.53% 2386/2972
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.55095.31%
高铁B端0.40984.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际481.003062.252.57--------
002027分众传媒354.003391.452.84--------
600887伊利股份167.004668.453.91--------
000895双汇发展141.003746.403.14--------
600298安琪酵母134.004782.434.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银新生代消费混合(005526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89974.6367.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.007.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32979.0124.78
其他各项资产130.770.10
工银新生代消费混合(005526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林梦 袁芳 张玮升