工银新生代消费混合(005526)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.6255 |
1.6255 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.6488 |
1.6488 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.6391 |
1.6391 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.6377 |
1.6377 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.6475 |
1.6475 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5986 |
1.5986 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.6081 |
1.6081 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5992 |
1.5992 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5956 |
1.5956 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.6299 |
1.6299 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.6420 |
1.6420 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6241 |
1.6241 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6503 |
1.6503 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6383 |
1.6383 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6279 |
1.6279 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.6291 |
1.6291 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.6316 |
1.6316 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.6473 |
1.6473 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.6561 |
1.6561 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.6539 |
1.6539 |
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