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工银新生代消费混合(005526)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -3,613,723.28 -17,344,665.19 -17,344,665.19 -8,748,903.94
本期利润 -35,697,923.63 -22,854,606.70 -22,854,606.70 -39,929,999.86
加权平均基金份额本期利润 -0.31 -0.20 -0.20 -0.35
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.23 -10.23 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 120,141,811.77 120,141,811.77 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.01 1.01 0.00
期末基金资产净值 195,370,877.93 239,098,343.46 239,098,343.46 222,775,455.64
期末基金份额净值 1.70 2.01 2.01 1.87
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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